INE原油收涨 美国财政努钦预计最快本周达成刺激法案

  原标题:INE原油收涨,美国财政努钦预计最快本周达成刺激法案,沙特称年底前需求好转

  周二(8月11日)上海原油价格上涨。主力合约2009,以285.3元/桶收盘,上涨2.9元,涨幅为1.03%。受美国出台刺激措施预期以及需求前景转好支撑。澳新银行(ANZ)在一份报告中称,在出台进一步刺激措施的迹象下,油价上涨。美国财长努钦称最快本周与国会民主党人就新冠援助法案达成一致。沙特阿美称需求正在改善的说法也提振市场人气。沙特阿美CEO表示,正在推进将石油产能提高到1300万桶/日的进程,产能提升至1300万桶/日不会对2021年的资本支出产生影响,预计年底前石油需求会好转,石油需求将在年底回到90年代中期水平。

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2020年8月11日(周二)

  交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨。主力合约2009,以285.3元/桶收盘,上涨2.9元,涨幅为1.03%。全部合约成交116624手,持仓量减少2677手至127169手。主力合约成交71810手,持仓量减少2799手至42609手。

  交易逻辑:受美国出台刺激措施预期以及需求前景转好支撑。

  支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

  阻力位:INE原油300关口存阻力;

  美原油

  45关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。

  中国及海外消息

  【中汽协:中国7月份汽车销量同比增长16.4】

  中汽协:中国7月份乘用车销量同比增长8.5%;中国7月份新能源汽车销量同比增长19.3%;中国1-7月汽车销量同比下跌12.7%;中国7月份新能源汽车产量10万辆,同比增长15.6%;中国1-7月新能源汽车销量同比下降32.8%。

  【西班牙毕尔巴鄂Petronor炼油厂:计划从8月11日起,将毕尔巴鄂炼油厂的G4脱硫装置关闭两天】

  【普氏能源资讯Platts:OPEC+原油产量7月份增加110万桶/日;OPEC+7月份原油减产执行率下降至96%】

  【7月汽车经销商库存系数同比上涨9.4%】

  中国汽车流通协会发布调查结果显示,今年7月汽车经销商综合库存系数为1.91,同比上升9.4%,环比上升10%,库存水平位于警戒线以上。同时,今年7月库存深度超过2.5个月的品牌共有6个,其中库存深度最高的3个品牌分别为捷豹路虎、北京现代和吉利。

  【阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将9月份的MURBAN原油价格设为较迪拜普氏价格升水0.85美元/桶】

  【沙特阿美CEO:我们正着手将石油产能提高至1300万桶/日】

  沙特阿美CEO:正在推进将石油产能提高到1300万桶/日的进程,产能提升至1300万桶/日不会对2021年的资本支出产生影响,将探索原油制氢技术,在完成尽职调查后,我们将对与印度的交易做出决定,预计年底前石油需求会好转,石油需求将在年底回到90年代中期水平,计划在第一季度将原油投入贾赞炼油厂,预计JIZAN炼油厂将于2021年一季度投产,沙特阿美可以在不增加新资本支出的情况下,将产量保持在1年的最大产能。

  【2020年《财富》世界500强排行榜133家中国公司上榜,中国企业上榜数量首次超过美国】

  ① 8月10日2020年《财富》世界500强排行榜公布,共有133家中国公司上榜,引起热点关注;

  ② 2020年《财富》世界500强排行榜前三名依次是沃尔玛、中石化、国家电网。沃尔玛连续第七年成为全球最大的公司,中石化仍位列第二名,国家电网上升至第三名;

  ③ 今年的《财富》世界500强最大的亮点是,中国大陆的公司实现了历史性跨越。中国大陆(含香港)公司上榜数量达到124家,其中8家新中国公司上榜,是历史上第一次超过美国(121家),加上中国台湾地区,中国上榜的企业数量则多达133家,说明中国企业的数量不断增加,规模继续保持发展,发展动力强劲;

  ④ 今年的《财富》世界500强排行榜企业的营业收入达到33万亿美元,创下历史新高,这个数字接近于中美两国GDP的总和;

  ⑤ 另一个可喜的变化是,中国上榜企业经营数据有所提升。排行榜显示,中国大陆公司平均销售收入达到669亿美元,与自身去年数字相比有所提升;

  ⑥ 2020年《财富》世界500强榜单有上海建工、深圳投资控股、盛虹、山东钢铁等8家新上榜的中国公司,这8家新上榜的公司充分向世界展示了中国新晋世界500强企业的硬实力。

  机构观点

  【油市呈现停滞,因市场缺乏明确信号放大了夏季疲软】

  ① 对冲基金的石油交易上周几近停摆,因为无论是市场价格走势还是基本面都缺乏信号,进一步放大了夏季交投迟滞的常态;

  ② 对冲基金及其他类型基金经理在8月4日当周买进相当于1300万桶的六种主要石油期货及期权,之前一周则是卖出4000万桶;

  ③ 根据就ICE Futures Europe及美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据进行分析,投资组合基金经理自6月以来一直没有大幅度调整其仓位;

  ④ 仓位有从原油小幅调整至柴油及粗柴油等馏分油的迹象,但每周变化而言幅度不是很大,也没有明显趋势;

  ⑤ 上周的交投仍缺乏方向感,基金卖出少量

  布伦特原油

  (-400万桶)并买进少量NYMEX和ICE美国原油(+800万桶)、美国汽油(+100万桶)、美国柴油(+100万桶)和欧洲柴油(+600万桶);

  ⑥ 在北半球夏季最热的时候,成交量通常非常清淡,因为资深投资人员和交易员都在度假;

  ⑦ 但价格、仓位或基本面并未传递出有关市场未来走向的明确信号,也给基金经理造成阻碍。原油现货价格和日历价差自7月初以来基本持平,使得追随动能走势的基金离场观望;

  ⑧ 头寸本身接近长期平均水平,这意味着多头清算引发下跌或空头回补导致反弹的风险大致相当。

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责任编辑:陈修龙

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